在实际应用时,期货合约套期保值并不那么完美的原因有()
A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样
B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间
C.当标的物的期货价格波动较大时
D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓
E.当实际交割物不足时
A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样
B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间
C.当标的物的期货价格波动较大时
D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓
E.当实际交割物不足时
第1题
A.期货市场亏损50000元
B.通过套期保值,该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨
C.现货市场相当于盈利375000元
D.因为套期保值中基差没有变化,所以实现了完全套期保值
第2题
A.基差不变,实现完全套期保值
B.基差走弱,不完全套期保值,存在净盈利
C.基差走强,不完全套期保值,存在净盈利
D.基差走强,不完全套期保值,存在净亏损
第4题
A.期货合约是在场内交易所进行,相对于远期合约,信用风险比较小
B.远期合约签订时要比期货合约更具灵活性,它能满足套期保值者的特殊需求
C.当套期保值计划发生变化时,期货合约要比远期合约在头寸平仓上更具灵活性
D.使用期货进行套期保值,期货在套期保值的时候既避免了损失也丧失了获利机会,远期合约则不会
第7题
第8题
A.3.7
B.4.2
C.5.2
D.6.2
第10题
A.信用风险
B.流动性风险
C.法律风险
D.基差风险