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[判断题]

一个有效的投资组合是在给定的风险程度上有最高的收益。（)

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发布时间：2022-06-16

更多“一个有效的投资组合是在给定的风险程度上有最高的收益。()”相关的问题

第1题

用组合投资理论解释套期保值行为的理论假设错误的是（)

A.套期保值者是风险厌恶者

B.在现货市场上有空头

C.在期货市场上有空头

D.对价格期望无投机性

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第2题

下列关于证券组合的说法正确的是()

下列关于证券组合的说法正确的是（)

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

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第3题

对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。

A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D.相关系数为0时，不能分散任何风险

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第4题

对于两种资产构成的投资组合，相关系数的论述，下列说法正确的有（）。

A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D.相关系数为0时，不能分散任何风险

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第5题

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

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第6题

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。（)

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第7题

在投教工作中，要向一般投资者传达哪种投资理念（)

A.把鸡蛋放在一个篮子里

B.规避风险，远离股市

C.组合投资

D.宏观对冲

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第8题

临界点分析，是分析计算一个或多个风险因素变化而使房地产项目达到利润为零时的极限值，

以风险因素的临界值组合显示房地产项目的风险程度。（）

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第9题

马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。

A.高收益率

B. 低收益率

C. 高风险

D. 低风险

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第10题

（）是一种由专家运作进行间接投资的方式，具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强

等特点，可以帮助个人投资者根据自身资金情况和风险承担能力进行分散投资，有效降低投资风险。

A．证券投资基金

B．创业投资基金

C．生产投资基金

D．金融投资基金

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第11题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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