关于市场组合,下列叙述错误的是()

A.包含生成控制信号的控制部件

B.包含算术逻辑运算部件（ALU）

C.包含通用寄存器组和取指部件

D.由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

A.消积型管理假设认为投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均水平的收益

B.市场中存在错误定价的股票

C.管理的目标是超越市场

D.是有效市场的最佳选择

A.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力

B.通过多品种期货组合投资，能够消除金融市场的系统性风险

C.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ

A．只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系

B．在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿

C．资本市场线和证券市场线是一样的

D．资本市场线中的标准差，既包括系统风险又包括非系统风险

A.市场是社会分工和商品经济发展的产物

B.从宏观角度来认识，市场是所有交换关系活动的总和

C.市场这个词，最早指买主和卖主聚集在一起进行商品和劳务的交换场所

D.从企业的角度看，产品只要生产出来，就能完成马克思所说的“惊险一跳”

下列关于项目产品方案和产品组合的表述，错误的是（）

A．产品方案是各种产品及其生产力能力能力的组合方案

B．产品组合的确定应有利于上下游产业链的衔接

C．产品组合的确定应考虑资源综合利用

D．产品组合的确定主要取决于市场，与技术无关

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

A.企业对非金融资产的现行用途可以视为最佳用途，即使市场因素或者其他因素表明市场参与者按照其他用途使用该资产可以实现价值最大化

B.非金融资产与其他资产或者负债组合使用前提下的公允价值，与该非金融资产单独使用前提下的公允价值可能相等

C.非金融资产与其他资产或负债组合使用前提下的公允价值，可通过市场参与者在资产公允价值计量中采用的假定反映

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.短期RSI＞长期RSI，则市场属于多头市场

B.当RSI在较高或较低的位置形成头肩形和多重顶底时，是采取行动的信号

C.一般RSI的取值为80~100%时，市场处于极强状态，应该买入

D.RSI的取值与参数大小有关，一般参数越大，分界线离50%就越近，离0和100%就越远