除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户（)

A.支付职工资金5000元

B.支付零星办公用品购置费800元

C.支付物质采购货款1200元

D.支付职工差旅费2000元

A.支付给出差人员必须随身携带的差旅费4 000元

B.支付零星办公用品购置费800元

C.支付职工津贴1 000元

D.支付某单位的物资采购款3 000元

A.工资支出

B.工程采购支出

C.物品

D.服务采购支出

工程预付款的主要作用是用作承包商（）。

A．采购施工所需机械

B．施工所需材料的正常储备

C．支付施工管理费用的开支

D．支付施工人员工资

A.企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金

B.企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额

C.企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付

D.因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，由本企业财会部门负责人签字盖章后，银行就可以支付现金

E.对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金付讫”与“现金收讫”章

A.支付外籍员工工资、福利费、保险费

B.向境外关联公司支付代垫工资及福利津贴

C.支付企业员工海外差旅费

D.支付企业员工境外培训费

A.零星支出

B.购买支出

C.工资支出

D.转移支付

A.外埠存款

B.信用卡存款

C.银行汇票存款

D.银行本票存款

A.770

B.765

C.798

D.813

根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》，下列业务不能使用现金支付的是（）

A.企业支付材料供应商货款3000元

B.支付个人劳务报酬4000元

C.向职工发放工资50000元

D.出差人员随身携带差旅费800元

A.15%

B.25%

C.30%

D.50%