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[判断题]

如果一个投机者预测日元的汇率将上升，他通常的做法是买入远期的日元。（）此题为判断题(对，错)。

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发布时间：2022-02-11

更多“如果一个投机者预测日元的汇率将上升，他通常的做法是买入远期的日元。（）”相关的问题

第1题

如果一个客户预测美元/日元3个月内大概率不会跌，即使跌也不会超过100，那么他采取以下哪个行动最为合适（)。

A.买入3个月期限，协定汇率为100的美元/日元的看跌期权

B.买入小于3个月期限，协定汇率为100的美元/日元的看跌期权

C.卖出3个月期限，协定汇率为100的美元/日元的看跌期权

D.以上都不是

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第2题

有一日本投机商预期美元将贬值。当时日元3个月期汇是USD1=JPY120.01。(1)假设他预期三个月后美

有一日本投机商预期美元将贬值。当时日元3个月期汇是USD1=JPY120.01。（1)假设他预期三个月后美

元兑日元的即期汇率为:USD1=JP117.01,则此投机商应该怎么做？(2)如果三个月后，汇率果真为:USD1=JPY117.01,则他可以有多少盈利？(3)若市场汇率刚好相反为:USD1=JPY122.01呢？

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第3题

某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元

A.5.77

B.100

C.204

D.480

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第4题

中国公民小李从日本旅游归来，仍有日元剩余，他希望将日元换回人民币，他看到今日牌价买入价为6.142，卖出价为6.3954，中间价为6.2687，请问他应该参考哪个汇率（）

A.买入价

B.卖出价

C.中间价

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第5题

6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（）

A.盈利528美元

B.亏损528美元

C.盈利6600美元

D.亏损6600美元

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第6题

如果客户卖出了一个面值10000美元，协定汇率是100.00的美元/日元看涨期权，并收入100美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少（）

A.101.00

B.99.00

C.110.00

D.90.00

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第7题

在汇率贬值期间，除非借入货币的利率和其他成本足够高，卖空贬值货币的投机活动不可避免。如果货币当局有足够的外汇储备坚持到最后，投机者就只能铩羽而归。但是，如果外汇储备不足，投机者最终就将“饱食远扬”。无论是在升值还是贬值的压力下，如果汇率不能迅速反映市场的供求关系，将损害宏观经济稳定，不利经济结构调整。如果以上论述为真，不能推出下列哪个结论（）

A.或者货币当局有足够的外汇储备坚持到最后，或者投机者饱食远扬

B.如果汇率能够迅速反应市场的供求关系，那么就不会损害宏观经济稳定

C.除非汇率迅速反映市场供求关系，否则会损害宏观经济稳定，不利于经济结构调整

D.如果借入货币的利率和其他成本不够高，那么卖空贬值货币的投机活动不可避免

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第8题

英国瑞达公司20××年3月根据已经签订的合同及现金预算确定，3个月后（6月份）有美元净收入40元。在公司收到该笔美元后将立即在证券市场上出售，转换成英镑。目前美元的即期汇率是￡0.5484/$，三个月远期汇率为远期￡0.5494。尽管公司预测美元的升值幅度可能超过预期，但还是担心美元汇率因意外而出现有悖于预期走势。因此，公司决定买进美元看跌期权，协定价格￡0.5494/$，合约金额为40万美元，期限3个月。期权费0.2190万英镑。

公司经过测算，得出如下结论，平衡点汇率价格￡0.5439/$。如果3个月后，美元汇率上升，超过协定价值￡0.5494/$，公司将放弃行使期权；如果美元汇率介于￡0.5439/$－￡0.5494/$之间，公司也将行使期权，遭受的损失不超过期权费￡2 190；如果美元汇率低于￡0.5439/$，公司通过行使期权可以获得收益。

请具体说明公司分析的依据和过程。

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第9题

对于外币投机者来讲，汇率风险表现为（)。

A.可折算为另一种货币的数额减少

B.以本币衡量的进口成本的上升

C.以本币衡量的出口收益的下降

D.外币收益的下降或损失的增加

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第10题

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为1.5，他的盈亏是（)。

A.212.5万美元