关于财务单据填写规范,以下正确的是()
A.科目可以随意切换,发票类别不与报销相应费用
B.不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
C.无合同类大于10万发票报销,不需要附有电子及纸质明细表
B、不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
A.科目可以随意切换,发票类别不与报销相应费用
B.不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
C.无合同类大于10万发票报销,不需要附有电子及纸质明细表
B、不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
第1题
A.出纳根据审批完毕后的OA打印流程,填写单据付款
B.出纳可根据审批中(财务节点第一位审批人审批过即可)的OA打印流程,填写单据付款
C.还款日的第一周须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
D.还款日的次日须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
第2题
A.每月发票因当月报销,不可隔月报销,特别是分公司的电子发票
B.门市每月最多可报销4张报销单,除非报销单已写满
C.相同品相算一笔,汇总写一笔报销
D.填写金额与单据一致
第4题
A.业务招待费用应按次分行填写
B.发票必须盖发票专用章,也可以盖公章或者财务专用章
C.发票印章要清晰可识别
D.在公休日、节假日发生接待的,需在发票后注明合理的开支事由
第5题
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M
第6题
A.OA申请/申购,成本、财务、总裁办各2天
B.设备类付款之外的报销/付款,成本每周1、周4审核
C.设备类付款之外的报销/付款,财务每周2前完成上周单据审核
D.设备类付款之外的报销/付款,总裁办每周3审核
第7题
第8题
A.单据提交反馈信息后,还可再次提交反馈信息
B.在反馈截止日期前可进行提交反馈内容,当前日期晚于反馈截止日期时无法进行反馈
C.只能对未反馈状态的单据进行填写反馈信息
第10题
A.需要发工单给财务进行0申报
B.不需要发工单给财务进行0申报
C.收取了发薪服务费的会申报,不需要发工单
D.未收取发薪服务费的不会申报
第11题
以下关于转账业务相关单据使用说法错误的是()。
A.大额转账申请填写“中国邮储银行大额/跨行转账服务申请表”
B.现金到账户转账填写“中国邮储银行转账凭条”
C.预约转账撤销填写“中国邮储银行预约转账申请书”
D.大额转账变更凭原转账服务申请表办理