上海银行的企业现金管理平台主要业务功能包括()。

现金的内部控制制度不包括()。

A．企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责

B．企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算

C．企业支付现金，可以从本企业的现金收入中直接支付

D．企业的出纳人员应定期进行调换，不得一人长期从事出纳工作

A.1元

B.60元

C.70元

D.100元

A.账务信息查询

B.第三方存管

C.开放式基金

D.自助缴费

A.登记簿的上缴机构只能是各法人联社的现金管理分中心或现金管理中心

B.上缴过程中,如出现操作失误或记录信息不相符,则需要上级机构进行退回

C.吞卡时间未超过5日或被吞卡未被作废的,客户可凭有效身份证件办理吞卡退还

D.批量实物交接功能,主要用于柜员调动、离职、休假、交接班或所属机构和状态发生变化时

A.会计科目使用

B.会计凭证制作

C.会计账务处理

D.有关会计制度、现金管理条例执行情况

E.结算纪律的贯彻和执行情况

企业现金管理的目的首先要考虑()。

A．闲置现金的投资收益

B．闲置现金的投资损失

C．保证正常经营业务的需求

D．保证资金的投资收益

根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》，下列业务不能使用现金支付的是（）

A.企业支付材料供应商货款3000元

B.支付个人劳务报酬4000元

C.向职工发放工资50000元

D.出差人员随身携带差旅费800元

A.至营业网点，由柜员在网银后台管理端执行“网上支付—快捷支付开通”后，再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。

B.至营业网点，由柜员在综合业务系统执行“电子银行--网上支付—快捷支付开通”后，再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。

C.由客户自己在个人网银执行“网上支付—快捷支付开通”后，再到第三方支付平台开通“快捷支付”。

D.由客户自己在手机银行执行“网上支付—快捷支付开通”后，再到第三方支付平台开通“快捷支付”。

A.对银行的业务

B. 对企业的业务

C. 对政府的业务

D. 对居民的业务

A.以盈利为目的

B.是承担着资金融通职能的企业

C.经营范围广泛、业务种类齐全

D.主要发放贷款

A.2017年9月20日

B.2016年9月20日

C.2017年8月20日

D.2016年8月20日