()是系统进行现金管理的源头，现金的调拨均以()为主体进行，同时承担会计核算的职能。

A.可以缩短支票邮寄时间

B.可以降低现金管理成本

C.可以减少收账费用

D.可以缩短发票邮寄时间

A.柜员在经办现金收付业务时，应坚持先收后付、大额复点、一笔一清的原则;现金调拨和交接应做到双人操作、双人押运、据实登记

B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确，并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”，每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符，严禁挪用库款、白条抵库

C.发生现金错款时，当日必须按规定挂账，并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理，不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作

D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时，接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接

采用电子支付密码核验方式的，柜员在现金管理系统进行下列（)交易时，系统需要校验电子支付密码。

A.现金支取

B.现金通兑

C.转账支取

D.转账通兑

金库现金调拨系统需使用安全认证卡或指纹识别进行系统登陆的用户包括（)。

A.系统管理

B.系统维护

C.调拨审批

D.管库员

A.ARMS

B.ABIS

C.AMLS

D.ADMS

A.用户如需对往来科目进行往来对账、往来业务核销及账龄分析，则必须在科目属性”往来业务核算“处打上”√“

B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算

C.用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性”期末调汇“处打”√“

D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总账系统引入到现金管理系统

A.同级运营管理部门

B.上级运营管理部门

C.同级或上级运营管理部门

D.同级或上级人力资源部

A.网点向金库申请领用现金，打电话即可

B.只能预约当日调拨现金

C.预约领用现金须在系统中操作

D.预约领用现金可指定调拨日期

A.现金流量表

B.现金管理

C.总帐

D.固定资产